Η εκτίναξη του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων συνεχίζεται δριμύτερη και η κατάσταση, ειδικά στην Ευρωζώνη, μοιάζει ανεξέλεγκτη. Το ‘κοκτέιλ’ των επικίνδυνων παραμέτρων γίνεται οξύτερο με γεωπολιτικές εντάσεις που συνεχίζονται ου μην και αυξάνονται, με τα μακροοικονομικά δεδομένα ειδικά στη Γαλλία να μην δίνουν ελπίδες και να βρίσκεται η χώρα μπροστά σε πολιτικό αδιέξοδο. Όσο και εάν ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας να μην θέλει να το παραδεχθεί, η κατάσταση προσομοιάζει με την Ελλάδα του 2010. Εάν θα παρέμβει η ΕΚΤ, το ΔΝΤ και οι πιστωτές θα εξαρτηθεί από την πολιτική διαχείριση και την ψήφιση του γαλλικού προϋπολογισμού που συναντά πολλές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω των περικοπών 45 δις. ευρώ περίπου σε δημόσιες δαπάνες.
Εν αναμονή παρέμβασης της ΕΚΤ
Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικές πηγές στο εξωτερικό, η ΕΚΤ παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται να παρέμβει μέσα στον Οκτώβριο με επίσημα προγράμματα επαναγοράς ομολόγων ή ποσοτικής χαλάρωσης. Κριτήριο θα είναι η πορεία του πληθωρισμού
Οι πωλήσεις ομολόγων από τραπεζικούς, επενδυτικούς ομίλους και ασφαλιστικές εταιρείες
Σε αμιγώς χρηματιστηριακό επίπεδο, οι πωλήσεις γαλλικών, γερμανικών αλλά και αμερικανικών ομολόγων συνεχίζονται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο αρχικός κίνδυνος της ομολογιακής κρίσης τείνει να γίνει παγκόσμια συστημική κρίση. Λίγο μετά τις 17.00 ώρα Ελλάδος, η απόδοση του 10ετους γαλλικού ήταν 4,85%, του 10ετούς γερμανικού 3,48%, του 10ετούς αμερικανικού 5,28% ενώ το 10ετες ελληνικό ισορροπούσε στο 4,46%.
Η εκτίναξη του πετρελαίου
Η πορεία του πετρελαίου εκτινάχθηκε από τα 101 δολάρια/βαρέλι το βράδυ της Τετάρτης προς τα 105 δολάρια/βαρέλι δημιουργώντας και οξύνοντας τα ήδη μεγάλα προβλήματα στις χώρες της Ευρωζώνης. Το χρηματιστηριακό trading στα συμβόλαια πετρελαίου Νοεμβρίου βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Πτώση στις κεφαλαιαγορές της Ευρωζώνης
Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται δείκτες και μετοχές στα χρηματιστήρια. Ιδιαίτερες πιέσεις ασκούνται στις μετοχές των χρηματοπιστωτικών κλάδων λόγω των ομολόγων αλλά και των φόβων για τις παρενέργειες της κρίσης της Ευρωζώνης στο Ευρώ.
Λίγο μετά τις 17.00 ώρα Ελλάδος ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 0,7%, ο γαλλικός CAC κατά -0,15% με τάσεις απορρόφησης πιέσεων, ο ιταλικός MIB -0,6% και ο Εurostoxx 50 κατά -0,4%. Στις αμερικανικές αγορές, η εικόνα λίγο μετά την έναρξη ήταν καλύτερη. Ο Dow Jones υποχωρουσε οριακά, ο S&P 500 κατά -0,28% και ο Nasdaq κατά -0,6%.
Οι ισοτιμίες απεικονίζουν προσδοκίες
Προς το παρόν διαμορφώνεται στο 1,12 (1 ευρώ προς 1,12 δολάρια) και μάλλον δείχνει αντοχές. Ωστόσο έχουν αυξηθεί το trading στο F/X προσπαθώντας να πάρουν καλύτερες θέσεις ενόψει μελλοντικών εξελίξεων. Ταυτόχρονα έχει ενταθεί και το carry trade λόγω των ανοδικών τάσεων των επιτοκίων.
Ελληνικό Χρηματιστήριο: Περιορίστηκαν οι απώλειες προς το τέλος της συνεδρίασης. Στην «πρέσα» και πάλι οι τραπεζικές μετοχές
Στο ελληνικό χρηματιστήριο, η ελεύθερη πτώση συνεχίστηκε και την Πέμπτη, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί μέχρι τις 2.540 μονάδες (χαμηλό ημέρας) , σπάζοντας όλες τις στηρίξεις σε μία συνεδρίαση έντονης διόρθωσης. Προς το τέλος της συνεδρίασης , εμφανίστηκαν κάποιοι αγοραστές είτε μέσω αγορές ιδίων είτε μέσω market making και απλώς ‘διέσωσαν’ την συνεδρίαση από μία ακόμη έντονη πτώση περιορίζοντας τις απώλειες.
Μία 1 ανοδική για 7 πτωτικές μετοχές. Μεγάλες συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ
Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.568,05 μονάδες με υποχώρηση 2,06%. Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 622 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ περίπου ήταν στις 4 συστημικές τραπεζικές μετοχές. Από τις μετοχές που συναλλάχθηκαν οι 17 ήταν ανοδικές και οι 102 πτωτικές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,16%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά -2,43%. Ο τραπεζικός κλάδος που έχει παρουσία στα ξένα χαρτοφυλάκια ήταν αυτός που δέχθηκε τα πυρά των πωλήσεων αλλά προκαλεί εντύπωση ότι δεν έδειξαν καμία αντίσταση στην πτώση. Ο κλάδος επηρεάζεται θετικά και αρνητικά από την άνοδο των αποδόσεων των επιτοκίων και των ομολόγων. Στο τέλος της συνεδρίασης, η πτώση των τραπεζών διαμορφώθηκε στο -3,61%. Από τα μη τραπεζικά blue chips, διασώθηκαν ΔΕΗ, Allwyn, Μotor Oil, ΕΛΠΕ, Coca Cola HBC και οι δύο ναυτιλιακές (Safe Bulkers και Star Bulk) που δείχνουν να μην επηρεάζονται από την κρίση
Από την μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν οι δύο ναυτιλιακές όπως προαναφέραμε, ο Sarantis, η Trastor, η Austriacard και μερικές άλλες.
