Σε κατάσταση ‘συναγερμού’ οι οικονομίες μετά την ξαφνική όξυνση και εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Τα τμήματα διαχείρισης ομολόγων τραπεζών (ελληνικών και ξένων) βρίσκονται σε κατάσταση εγρήγορσης μετά την νέα επιδείνωση στην κρίση των ομολόγων. Η χθεσινή ημέρα (Τρίτη), όπου μειώθηκαν οι αποδόσεις, αποδείχθηκε παραπλανητική για τις εξελίξεις καθώς την Τετάρτη βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πρωτοφανές sell off (ξεπούλημα) ομολόγων σε όλο τον κόσμο. Το sell off οδηγεί και τις τραπεζικές μετοχές σε υποχώρηση, όπως είδαμε σήμερα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι χρηματιστηριακοί δείκτες να βουλιάζουν.
Λίγα λεπτά μετά τις 16.30 (ώρα Ελλάδος), το 10ετές γαλλικό ομόλογο επέστρεψε κοντά στο 5%, το γερμανικό αυξάνονταν πάνω από 3,52% (η υψηλότερη απόδοση 20ετίας), το 10ετές αμερικανικό ήταν στο 5,34% ενώ το 30ετές αμερικανικό στο 5,5,7% που είναι η υψηλότερη απόδοση από το 2002.
Σε ότι αφορά το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 4,52%.
Οι πωλήσεις γαλλικών ομολόγων από την Ιαπωνία και το carry trade επιτοκίων
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξελίξεις δεν είναι καλές καθώς υπάρχουν ανησυχίες και για το χρέος των ΗΠΑ αλλά και για το χρέος και τα ελλείμματα της Γαλλίας που καλείται να πληρώσει περίπου 340 δισ. ευρώ σε τόκους για να εξυπηρετήσει. Οι αγορές βλέπουν ότι η Ιαπωνία πουλά μαζικά γαλλικά ομόλογα και έχει δημιουργηθεί χάος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανησυχία έχει μεταδοθεί και στα ελληνικά dealing rooms όπου οι εντολές πωλήσεων ομολόγων έχουν πολλαπλασιαστεί.
Ο κίνδυνος «μετάστασης» της γαλλικής κρίσης σ’ ολόκληρη την Ευρώπη
Εάν επιδεινωθεί η κατάσταση στην Γαλλία, θα υπάρξει μετάσταση και στη Γερμανία και γενικότερα θα κινδυνεύσει ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γι’ αυτό προχθές, το μεγάλο όνομα της JP Morgan, ο Dimon δήλωσε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν επεκταθεί η κρίση γιατί τότε τα επόμενα μέτρα θα είναι εξαιρετικά επώδυνα.
Μεγάλη πτώση στα χρηματιστήρια λόγω πιέσεων σε τράπεζες
Το sell off των κρατικών ομολόγων σε Αμερική και Ευρώπη είχε άμεσο αντίκτυπο στις χρηματιστηριακές αγορές εκατέρωθεν του Ατλαντικού και πιο έντονη πτώση στην Ευρώπη.
Ενδεικτικά λίγο μετά τις 17.30 ωρα Ελλάδος, ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 1,06%, ο S&P 500 κατά -0,57% (δεν έχει πολλές τράπεζες) , ο Nasdaq -0,68%. Στην Ευρώπη η κατάσταση είναι χειρότερη με τον DAX να υποχωρεί κατά 1,52%, τον CAC κατά -1,3%, τον Eurostoxx 50 κατά -1,61% και τον ιταλικό MIB κατά -2,55%.
«Βούλιαξε» και ο Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens λόγω τραπεζών
Η μεγάλη διόρθωση του τραπεζικού κλάδου (-4,45%) παρέσυρε και τα υπόλοιπα μη τραπεζικά blue chips σε χαμηλότερα επίπεδα. Ταυτόχρονα είχαμε μεγάλες πιέσεις από κλείσιμο ανοικτών θέσεων σε λογαριασμούς margin, με αποτέλεσμα να οξυνθούν οι πιέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Επίσης αυξημένο σορτάρισμα είχαμε και στην αγορά παραγώγων πάνω σε δείκτες και μετοχές. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ήπια υποχώρηση αλλά εξελίχθηκε σε ελεύθερη πτώση όσο αυξάνονταν οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές.
Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.622,02 μονάδες με υποχώρηση -2,39%. Η αξία συναλλαγών ήταν αυξημένη στα 400 εκατ. ευρω. Από τις μετοχές που συναλλάχθηκαν οι 20 ήταν ανοδικές και οι 96 πτωτικές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 2,55%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης μειώθηκε κατά 1,07%. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 4,45% με ρευστοποιήσεις και στις 7 τραπεζικές μετοχές. Από τα μη τραπεζικά blue chips, διασώθηκαν τα διυλιστήρια (Motor Oil και Helleniq Energy) λόγω της ανόδου του πετρελαίου, η Allwyn, ο ΟΤΕ και η Coca Cola HBC και ο ΟΛΘ.
Η μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση δέχθηκε λιγότερες πιέσεις επειδή έχει μικρότερη έκθεση στα ξένα χαρτοφυλάκια. Ανοδικά κινήθηκαν η Austriacard, η Dimand, η Safe Bulkers, ο Δρομέας, η Mevaco, ο Πετρόπουλος, η Performance.
